02/12/2020 - 10:51
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CIRCULAR No 003

Manizales; 2020-01-20

INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Asunto: CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE CUENTAS, PAGO AÑO 2020
El nuevo marco normativo contable que le aplica a la Dirección Territorial de Salud de Caldas establece que la información financiera debe reflejar la realidad económica de las entidades, siendo en el caso de los recursos de efectivo el reconocimiento contable de los saldos tal y como queda en el extracto, a partir del 01 de enero de 2018 no pueden quedar partidas conciliatorias por concepto de consignaciones sin identificar y pagos sin aplicar pendientes de reconocer al cierre de cada período.

Dado que una de las principales causas obedece a la realización de pagos los últimos días del mes donde no se alcanza a efectuar la respectiva aplicación en las cuentas de los terceros a quienes se les hacen los giros, se hace necesario establecer una política de pagos, de forma tal que los mismos queden abonados antes del cierre en el extracto bancario y de esta forma no se presenten partidas conciliatorias por dicho concepto.


Considerando los argumentos anteriores la política de pagos para la vigencia 2020 es a más tardar las siguientes:

Para las cuentas que no alcancen las fechas relacionadas, el pago se realizara al mes siguiente previa presentación de los documentos.

FIRMA DIGITAL

Jimena Aristizábal López

Director General
Anexo:
Elaborado por: Olga Lucia Granada Diaz Revisado por: Jhoan Fernando Vidal Patiño – Subdirector Jurídico

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