30/11/2020 - 03:02
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CIRCULAR N° 004

FECHA:        MANIZALES 19 DE ENERO DEL 2018

PARA:           INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD,

PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

ASUNTO:     CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE CUENTAS, PAGOS AÑO 2018

El nuevo marco normativo contable que le aplica a la Dirección Territorial de Salud de Caldas establece que la información financiera debe reflejar la realidad económica de las entidades, siendo en el caso de los recursos de efectivo el reconocimiento contable de los saldos tal y como queda en el extracto, a partir del 01 de enero de 2018 no pueden quedar partidas conciliatorias por concepto de consignaciones sin identificar y pagos sin aplicar pendientes de reconocer al cierre de cada período.

Dado que una de las principales causas obedece a la realización de pagos los últimos días del mes donde no se alcanza a efectuar la respectiva aplicación en las cuentas de los terceros a quienes se les hacen los giros, se hace necesario establecer una política de pagos, de forma tal que los mismos queden abonados antes del cierre en el extracto bancario y de esta forma no se presenten partidas conciliatorias por dicho concepto.

MES DIA
1 Enero 25
2 Febrero 22
3 Marzo 21
4 Abril 25
5 Mayo 25
6 Junio 25
7 Julio 25
8 Agosto 27
9 Septiembre 24
10 Octubre 25
11 Noviembre 26
12 Diciembre 19

Considerando los argumentos anteriores la política de pagos para la vigencia 2018 es la siguiente:

Para las cuentas que no alcancen las fechas relacionadas, el pago se realizara al mes siguiente previa presentación de los documentos.

 

  

GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS                              CELMIRA GAITAN LOPEZ

Director General                                                                     Contratista – Contadora DTSC

 

 

 

Elaborado por: Dra. Celmira Gaitan Lopez

Contratista – Área Contabilidad

Revisado por: Jhoan Fernando Vidal Patiño

Subdirector Jurídico

 

 

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